توعية المستثمر

 

تعلن شركة الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2023م على النحو التالي:

 

فترة استحقاق الأرباح: الربع الأول من عام 2023

 

إجمالي الأرباح الموزعة: 24,278,528.55 ريال سعودي

 

عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها: 161,856,857 وحدة

 

قيمة الربح الموزع لكل وحدة: 0.15 ريال

 

نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%): 1.80%

 

نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ: 1444/06/07هـ الموافق 2022/12/31م

 

أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم: 1444/10/25هـ الموافق 2023/05/15م

 

دفع التوزيعات (عدد الأيام): سيتم دفع التوزيعات خلال 12 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

 

 

• صافي قيمة الأصول بناء على القيمة العادلة كما في تاريخ 1444/06/07هـ الموافق 2022/12/31م.
• ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الإثنين بتاريخ 1444/10/25هـ الموافق 2023/05/15م (نهاية يوم التداول في 1444/10/21هـ الموافق يوم الخميس 2023/05/11م)
• قيمة الربح الموزع يبلغ 0.15 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 0.15%
• كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.