إعلان الراجحي ريت

تعلن الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من 1 أبريل 2023م إلى 30 يونيو 2023م على النحو التالي:

فترة استحقاق الأرباح: الربع الثاني من عام 2023.

إجمالي الأرباح الموزعة: 19,422,822.84 ريال سعودي

عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها: 161,856,857 وحدة

قيمة الربح الموزع لكل وحدة: 0.12 ريال

نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%):  1.44%

نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ: 07/06/1444هـ الموافق 2022/12/31م

أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم: 21/12/1444هـ الموافق 09/07/2023م

سيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل بعد تاريخ الاستحقاق.

إيضاحات عامة:

• صافي قيمة الأصول بناء على القيمة العادلة كما في تاريخ 07/06/1444هـ الموافق 2022/12/31م.
• ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأحد بتاريخ 21/12/1444هـ الموافق 09/07/2023م (نهاية يوم التداول في 17/12/1444هـ الموافق يوم الأربعاء 05/07/2023م)
• قيمة الربح الموزع يبلغ 0.12 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.2%
• كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.